出纳

职位描述

一、岗位职责
1.现金收付管理:负责公司日常现金收支，精准核对金额，确保收付无误，并及时登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。
2.银行账户操作:熟练处理银行存款收付业务，包含支票填写、网银转账汇款等，定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
3.票据保管核销:妥善保管支票、汇票等各类票据，按规定流程使用、背书、核销，建立票据台账，详细记录票据动态。
4.资金报表编制:按时汇总现金、银行存款数据，制作资金日报、周报、月报，为财务分析提供准确资料，协助财务主管监控资金流向。
5.协助工作:配合会计人员完成月末结账、税务申报相关资料准备，以及完成领导交办的其他临时性财务任务。
二、任职要求
1.学历专业:大专及以上学历，会计学、财务管理相关专业优先考虑。
2.经验技能:具备3年以上出纳工作经验，熟练使用财务软件与办公软件，熟悉银行结算业务流程。
3.职业素养:工作严谨细致，责任心强，严守财务机密，具备良好的沟通协调与抗压能力。
4.年后上岗。
三、薪资福利
1.薪资待遇:提供有竞争力的薪资，综合月薪[5000元-8000]元，依个人能力与经验合理定薪。
2.福利保障:五险、带薪年假、节日福利、定期团建、丰富的职业培训与晋升机会。
四、工作地点及联系方式
工作地点:上海市松 区泗泾镇九干路168号23 栋联系电话:***********

工作地址

工作环境