出纳

职位描述

紫龙花园酒店出纳岗位职责
1. 日常资金管理
现金收付与保管 
  - 负责酒店日常现金、POS机刷卡、移动支付等收入核对、登记与存入银行，确保账实相符。  
  - 管理备用金，按需发放各部门零用现金并监督使用，定期盘点核对。  
银行业务处理 
  - 办理银行转账、汇款、对账等业务，跟进到账情况，处理异常款项。  
  - 维护银行账户信息，更新票据（支票、汇票等）使用记录。  

2. 账务处理与核对  
- 凭证管理 
  - 每日编制《现金日记账》《银行存款日记账》，确保凭证与原始单据一致。  
  - 审核报销单据的合规性（如发票真伪、审批流程完整性），及时处理员工报销。  
- 定期对账
  - 每日与前台收银系统核对营业收入，解决差异项；  
  - 每月与总账会计核对现金、银行存款余额，编制《资金日报表》《月资金流水汇总表》。  
3. 财务安全与风控 
- 资金安全  
  - 严格执行现金限额管理制度，超限部分及时存入银行；  
  - 保管保险柜钥匙、网银U盾等敏感物品，禁止违规操作。  
- 风险防范  
  - 识别伪造货币、虚假支付凭证等风险，及时上报异常交易；  
  - 配合审计部门提供资金流向资料，确保财务合规性。  
4. 协作与客户服务支持
- 跨部门协作 
  - 与前厅部核对客房押金、预授权等账目，协助处理客人退房结账争议；  
  - 与采购部对接供应商付款计划，确保账期清晰、付款及时。  
- 客户需求响应  
  - 处理发票开具等客人财务需求；  
  - 协助解决VIP客户账单拆分、特殊支付方式等个性化需求。  
5. 其他专项职责  
- 月末/年末结算  
  - 参与月度资金盘点，协助编制现金流量表；  
  - 配合年度审计提供现金及银行存款流水凭证。  
- 系统与流程优化 
  - 熟悉酒店PMS（物业管理系统）及财务软件操作，反馈系统漏洞或优化建议。

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